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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 902.00 | | 489 902.00 | 489 902.00 |
BZ Autres créances | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 432.00 | | 816 432.00 | 816 432.00 |
CU Autres participations | 489 902.00 | | 489 902.00 | 489 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 21 891.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 240 307.00 | 233 881.00 | | 240 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 153.00 | 115 664.00 | | 150 153.00 |
DL TOTAL (I) | 697 360.00 | 650 437.00 | | 697 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 569.00 | 121 529.00 | | 81 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 6 401.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 560.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 072.00 | 132 490.00 | | 119 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 432.00 | 782 927.00 | | 816 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 072.00 | 51 037.00 | | 119 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 023.00 | 172 491.00 | | 155 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 56 827.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 153.00 | 115 664.00 | | 150 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 489 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 489 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VC Groupe et associés | 303 216.00 | 303 216.00 | | 303 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 994.00 | | | -39 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 167.00 | 325 167.00 | | 325 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |