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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
BZ Autres créances | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 150.00 | | 292 150.00 | 292 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 927.00 | | 782 927.00 | 782 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 891.00 | 9 581.00 | | 21 891.00 |
DH Report à nouveau | 233 881.00 | 182 047.00 | | 233 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 664.00 | 64 144.00 | | 115 664.00 |
DL TOTAL (I) | 650 437.00 | 534 772.00 | | 650 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 529.00 | 161 122.00 | | 121 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 85 237.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 13 000.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 490.00 | 259 359.00 | | 132 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 927.00 | 794 131.00 | | 782 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 037.00 | 139 681.00 | | 51 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 161.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 491.00 | 63 900.00 | | 172 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 827.00 | -244.00 | | 56 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 664.00 | 64 144.00 | | 115 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VC Groupe et associés | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 447.00 | 39 994.00 | 81 453.00 | 121 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 200.00 | 91 200.00 | 200 000.00 | 291 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 490.00 | 51 037.00 | | 132 490.00 |