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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 187.00 | 255 188.00 | 811 000.00 | 1 066 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 198.00 | 86 775.00 | 113 423.00 | 200 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909 055.00 | | 1 909 055.00 | 1 909 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 385.00 | 352 679.00 | 2 895 706.00 | 3 248 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 279.00 | | 235 279.00 | 235 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 407 799.00 | | 2 407 799.00 | 2 407 799.00 |
CF Disponibilités | 13 078 423.00 | | 13 078 423.00 | 13 078 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 161 227.00 | | 16 161 227.00 | 16 161 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 130.00 | 352 679.00 | 19 057 451.00 | 19 410 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 186.00 | 57 719.00 | | 81 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 910 464.00 | 19 428 053.00 | | 29 910 464.00 |
DH Report à nouveau | -11 453 509.00 | -6 045 932.00 | | -11 453 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408 856.00 | -5 407 577.00 | | -6 408 856.00 |
DL TOTAL (I) | 12 448 161.00 | 8 351 141.00 | | 12 448 161.00 |
DP Provisions pour risques | 54 518.00 | 1 294.00 | | 54 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 518.00 | 1 294.00 | | 54 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721 408.00 | 2 700 850.00 | | 3 721 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 941.00 | 1 755 732.00 | | 2 240 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 470.00 | 417 601.00 | | 586 470.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 1 257.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 100.00 | 4 875 441.00 | | 6 554 100.00 |
ED (V) | 671.00 | 1 393.00 | | 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 057 451.00 | 13 229 268.00 | | 19 057 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 850.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 514.00 | |
GE Autres charges | | | 38 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611 111.00 | -1 137 481.00 | | -1 611 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 942.00 | 28 107.00 | | 49 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 798.00 | 5 435 684.00 | | 6 458 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408 856.00 | -5 407 577.00 | | -6 408 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 760.00 | | 2 139 946.00 | 755 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 797.00 | | | 697 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 192.00 | 175 489.00 | | 177 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 496.00 | 169 468.00 | | 172 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 54 518.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 54 518.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 941.00 | 2 240 941.00 | | 2 240 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 588.00 | 340 588.00 | | 340 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 306.00 | 242 306.00 | | 242 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 578 437.00 | | | 578 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628 325.00 | | | 1 628 325.00 |
VP Divers | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 526.00 | 2 847 526.00 | | 2 847 526.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 100.00 | 2 834 100.00 | 3 450 000.00 | 6 554 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |