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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
AP Constructions | 3 017 195.00 | 1 535 242.00 | 1 481 953.00 | 3 017 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 064.00 | 3 281 320.00 | 1 448 744.00 | 4 730 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 694.00 | 560 212.00 | 382 482.00 | 942 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 311.00 | | 379 311.00 | 379 311.00 |
AX Avances et acomptes | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 288 580.00 | 5 397 180.00 | 3 891 400.00 | 9 288 580.00 |
BN En cours de production de biens | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 586 261.00 | 6 878 787.00 | 23 707 475.00 | 30 586 261.00 |
BZ Autres créances | 9 645 588.00 | 3 593 700.00 | 6 051 888.00 | 9 645 588.00 |
CF Disponibilités | 36 429 900.00 | | 36 429 900.00 | 36 429 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 053.00 | | 390 053.00 | 390 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 521 293.00 | 10 472 487.00 | 67 048 806.00 | 77 521 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 829 815.00 | 15 869 667.00 | 70 960 148.00 | 86 829 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 377.00 | 190 237.00 | | 190 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 145 523.00 | 80 114 555.00 | | 80 145 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |
DH Report à nouveau | -10 442 991.00 | -3 703 585.00 | | -10 442 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 828 269.00 | -6 739 406.00 | | -21 828 269.00 |
DL TOTAL (I) | 48 545 517.00 | 70 342 678.00 | | 48 545 517.00 |
DP Provisions pour risques | 65 617.00 | 37 762.00 | | 65 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 617.00 | 37 762.00 | | 65 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 306.00 | 4 570 993.00 | | 4 566 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 545.00 | 7 598 788.00 | | 6 738 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 704.00 | 2 315 450.00 | | 2 300 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 836 206.00 | 5 042 108.00 | | 6 836 206.00 |
EA Autres dettes | 1 690 245.00 | 1 876 325.00 | | 1 690 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 132 006.00 | 21 403 663.00 | | 22 132 006.00 |
ED (V) | 217 007.00 | 74 684.00 | | 217 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 960 148.00 | 91 858 787.00 | | 70 960 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 626 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 626 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 743 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 485 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308 670.00 | |
GE Autres charges | | | 202 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 021 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 089 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 306 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 422 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 109.00 | 214.00 | | 70 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 109.00 | 214.00 | | 70 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 322.00 | 214.00 | | -43 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638 028.00 | -3 200 311.00 | | -3 638 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 165.00 | 8 063 013.00 | | 8 263 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 091 435.00 | 14 802 418.00 | | 30 091 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 828 269.00 | -6 739 406.00 | | -21 828 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 303.00 | 37 762.00 | 58 303.00 | 58 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 303.00 | 37 762.00 | 58 303.00 | 58 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 704.00 | 2 300 704.00 | | 2 300 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 865.00 | 1 013 865.00 | | 1 013 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 069.00 | 830 069.00 | | 830 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995 096.00 | 4 768 055.00 | 8 227 041.00 | 12 995 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 586 261.00 | | 30 586 261.00 | 30 586 261.00 |
VB T. V. A. | 812 724.00 | 812 724.00 | | 812 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 659.00 | 8 959 659.00 | | 8 959 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 053.00 | 390 053.00 | | 390 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 748 698.00 | 10 162 437.00 | 30 586 261.00 | 40 748 698.00 |
VW T.V.A. | 4 926 588.00 | 4 926 588.00 | | 4 926 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132 006.00 | 13 904 965.00 | 8 227 041.00 | 22 132 006.00 |