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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
AP Constructions | 3 015 738.00 | 1 204 077.00 | 1 811 662.00 | 3 015 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 203.00 | 2 712 403.00 | 1 610 800.00 | 4 323 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 395.00 | 512 445.00 | 266 950.00 | 779 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 891.00 | 4 449 330.00 | 4 293 560.00 | 8 742 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 968.00 | | 324 968.00 | 324 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 621 724.00 | | 21 621 724.00 | 21 621 724.00 |
BZ Autres créances | 6 240 858.00 | 287 654.00 | 5 953 204.00 | 6 240 858.00 |
CF Disponibilités | 59 046 540.00 | | 59 046 540.00 | 59 046 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 846 629.00 | 287 654.00 | 87 558 975.00 | 87 846 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 595 772.00 | 4 736 984.00 | 91 858 787.00 | 96 595 772.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 237.00 | 125 886.00 | | 190 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 114 555.00 | 20 643 424.00 | | 80 114 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 585.00 | | | -3 703 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 739 406.00 | -3 703 585.00 | | -6 739 406.00 |
DL TOTAL (I) | 70 342 678.00 | 17 546 601.00 | | 70 342 678.00 |
DP Provisions pour risques | 37 762.00 | 58 303.00 | | 37 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 762.00 | 58 303.00 | | 37 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075 276.00 | 7 005 083.00 | | 7 075 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094 505.00 | 6 322 826.00 | | 5 094 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 450.00 | 1 768 856.00 | | 2 315 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 107.00 | 3 240 093.00 | | 5 042 107.00 |
EA Autres dettes | 1 876 325.00 | 2 956.00 | | 1 876 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 403 663.00 | 18 339 815.00 | | 21 403 663.00 |
ED (V) | 74 684.00 | 2 905.00 | | 74 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 858 787.00 | 35 947 624.00 | | 91 858 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 786 660.00 | | 7 786 660.00 | 7 786 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 786 660.00 | | 7 786 660.00 | 7 786 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 104 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 604 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 939 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 4 186.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 6 474.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 2 148.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200 311.00 | -2 596 187.00 | | -3 200 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 012.00 | 8 963 018.00 | | 8 063 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 418.00 | 12 666 603.00 | | 14 802 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 739 406.00 | -3 703 585.00 | | -6 739 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 403.00 | 155 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 797.00 | 8 567 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 965.00 | | 938 036.00 | 7 700 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 706.00 | | 49 978.00 | 147 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 450.00 | | | 2 315 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 706.00 | | | 999 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010.00 | | | 693 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301 488.00 | 10 868 293.00 | | 1 301 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 325.00 | | | 1 876 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200 311.00 | | 3 200 311.00 | 3 200 311.00 |
UX Autres créances clients | | 21 621 724.00 | 21 621 724.00 | |
VB T. V. A. | 561 216.00 | | 561 216.00 | 561 216.00 |
VP Divers | 2 479 331.00 | | 2 479 331.00 | 2 479 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 397.00 | 21 621 724.00 | 28 475 121.00 | 6 853 397.00 |
VW T.V.A. | 3 309 315.00 | | | 3 309 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 370.00 | 10 868 293.00 | | 10 535 370.00 |