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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 11 393.00 | 3 321.00 | 14 714.00 |
AP Constructions | 2 940 476.00 | 217 940.00 | 2 722 537.00 | 2 940 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 730.00 | 618 442.00 | 2 683 288.00 | 3 301 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 646.00 | 162 315.00 | 290 331.00 | 452 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 391.00 | 1 010 091.00 | 5 907 300.00 | 6 917 391.00 |
BT Marchandises | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 3 010 105.00 | | 3 010 105.00 | 3 010 105.00 |
CF Disponibilités | 1 015 379.00 | | 1 015 379.00 | 1 015 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 940.00 | | 4 558 940.00 | 4 558 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 093.00 | 1 010 091.00 | 10 467 003.00 | 11 477 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 932 588.00 | 29 910 464.00 | | 29 932 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 877.00 | 318 877.00 | | 318 877.00 |
DH Report à nouveau | -17 862 365.00 | -11 453 509.00 | | -17 862 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382 617.00 | -6 408 856.00 | | -8 382 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 669.00 | 12 448 161.00 | | 4 087 669.00 |
DP Provisions pour risques | 83 763.00 | 54 518.00 | | 83 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 763.00 | 54 518.00 | | 83 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 1 408.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 886.00 | 2 240 941.00 | | 1 975 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 714.00 | 586 470.00 | | 793 714.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 5 281.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 876.00 | 6 554 100.00 | | 6 293 876.00 |
ED (V) | 1 695.00 | 671.00 | | 1 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 003.00 | 19 057 451.00 | | 10 467 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 519.00 | |
GE Autres charges | | | 70 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 394 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 394 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 14 275.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 14 275.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 10 517.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 10 517.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 3 758.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014 004.00 | -1 611 111.00 | | -2 014 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 334.00 | 49 942.00 | | 79 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 951.00 | 6 458 798.00 | | 8 461 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 382 617.00 | -6 408 856.00 | | -8 382 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 518.00 | 83 763.00 | 54 518.00 | 54 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 518.00 | 83 763.00 | 54 518.00 | 54 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 886.00 | 1 975 886.00 | | 1 975 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 284.00 | 457 284.00 | | 457 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 777.00 | 323 777.00 | | 323 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | -2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 594 123.00 | 594 123.00 | | 594 123.00 |
VP Divers | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 582.00 | 408 582.00 | | 408 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 936.00 | 3 294 936.00 | | 3 294 936.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 876.00 | 2 773 876.00 | 3 520 000.00 | 6 293 876.00 |