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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200 640.00 | 1 798 033.00 | 6 402 607.00 | 8 200 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 793.00 | 1 798 033.00 | 6 712 760.00 | 8 510 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
BZ Autres créances | 211 418.00 | | 211 418.00 | 211 418.00 |
CF Disponibilités | 562 291.00 | | 562 291.00 | 562 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 135.00 | | 1 261 135.00 | 1 261 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 928.00 | 1 798 033.00 | 7 973 895.00 | 9 771 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 592.00 | -269 078.00 | | -313 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 582.00 | -44 514.00 | | 53 582.00 |
DL TOTAL (I) | 39 990.00 | -13 592.00 | | 39 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690 865.00 | 7 092 404.00 | | 6 690 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 308.00 | 1 196 235.00 | | 1 118 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 29 013.00 | | 64 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 905.00 | 8 377 653.00 | | 7 933 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 895.00 | 8 364 061.00 | | 7 973 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 559.00 | 5 540 691.00 | | 5 257 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 423.00 | | 1 169 423.00 | 1 169 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 423.00 | | 1 169 423.00 | 1 169 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 823.00 | 1 182 488.00 | | 1 179 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 241.00 | 1 227 002.00 | | 1 126 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 582.00 | -44 514.00 | | 53 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 683.00 | | 40 110.00 | 8 470 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160 683.00 | | 39 957.00 | 8 160 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 153.00 | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 842.00 | 682 191.00 | | 1 115 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 842.00 | 682 191.00 | | 1 115 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 350.00 | | | 485 350.00 |
VB T. V. A. | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690 865.00 | 4 014 519.00 | 1 338 173.00 | 6 690 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 760.00 | 1 108 760.00 | | 1 108 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 539.00 | | | 401 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 844.00 | 1 008 844.00 | | 1 008 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 905.00 | 5 257 559.00 | 1 338 173.00 | 7 933 905.00 |