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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 201 960.00 | 4 103 191.00 | 4 098 769.00 | 8 201 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 25 744.00 | 20 236.00 | 45 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 248 096.00 | 4 128 935.00 | 4 119 161.00 | 8 248 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 491.00 | | 451 491.00 | 451 491.00 |
BZ Autres créances | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CF Disponibilités | 1 955 441.00 | | 1 955 441.00 | 1 955 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 426.00 | | 2 489 426.00 | 2 489 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 167.00 | 4 128 935.00 | 6 674 232.00 | 10 803 167.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 088.00 | -113 093.00 | | 29 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 091.00 | 142 182.00 | | -158 091.00 |
DL TOTAL (I) | 170 996.00 | 329 088.00 | | 170 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480 367.00 | 5 443 427.00 | | 6 480 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 24 770.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 384 207.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 25 890.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 236.00 | 5 878 295.00 | | 6 503 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 232.00 | 6 207 383.00 | | 6 674 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 236.00 | 910 610.00 | | 6 503 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 064.00 | | 425 064.00 | 425 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 017.00 | | 1 172 017.00 | 1 172 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 081.00 | | 1 597 081.00 | 1 597 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 978.00 | | | -616 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 998.00 | 11 312.00 | | -56 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 027.00 | 1 123 581.00 | | 1 601 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 119.00 | 981 399.00 | | 1 759 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 091.00 | 142 182.00 | | -158 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962 962.00 | | | 8 962 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 156.00 | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 866.00 | -1.00 | 8 248 097.00 | 714 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 866.00 | -1.00 | 8 247 941.00 | 404 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 806.00 | | | 8 652 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 156.00 | | | 310 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 543.00 | 494 392.00 | | 3 634 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 543.00 | 494 392.00 | | 3 634 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 451 492.00 | 451 492.00 | | 451 492.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VC Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457 336.00 | 6 457 336.00 | | 6 457 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257 696.00 | | | 7 257 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243 787.00 | | | 6 243 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 985.00 | 533 985.00 | | 533 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 236.00 | 6 503 236.00 | | 6 503 236.00 |