| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 201 961.00 | 2 480 303.00 | 5 721 658.00 | 8 201 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 6 031.00 | 39 949.00 | 45 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 095.00 | 2 486 334.00 | 6 071 761.00 | 8 558 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 749.00 | | 432 749.00 | 432 749.00 |
BZ Autres créances | 274 008.00 | | 274 008.00 | 274 008.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 680.00 | | 711 680.00 | 711 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 775.00 | 2 486 334.00 | 6 783 441.00 | 9 269 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 010.00 | -313 592.00 | | -260 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 53 582.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 40 914.00 | 39 990.00 | | 40 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 555.00 | 6 690 865.00 | | 6 281 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 944.00 | 1 118 308.00 | | 391 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 64 732.00 | | 69 028.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 742 527.00 | 7 933 905.00 | | 6 742 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 441.00 | 7 973 895.00 | | 6 783 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 117.00 | 5 257 559.00 | | 878 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 673.00 | | 1 101 673.00 | 1 101 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 673.00 | | 1 101 673.00 | 1 101 673.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 10 398.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 10 398.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 10 398.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 176.00 | 1 179 823.00 | | 1 117 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 252.00 | 1 126 241.00 | | 1 116 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 53 582.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 793.00 | | 47 302.00 | 8 510 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 558 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 640.00 | | 47 301.00 | 8 200 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 153.00 | | 2.00 | 310 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 033.00 | 688 301.00 | | 1 798 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 033.00 | 688 301.00 | | 1 798 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 749.00 | 432 749.00 | | 432 749.00 |
VB T. V. A. | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281 555.00 | 417 145.00 | 1 709 887.00 | 6 281 555.00 |
VI Groupe et associés | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 310.00 | | | 409 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 875.00 | 1 018 875.00 | | 1 018 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 527.00 | 878 117.00 | 1 709 887.00 | 6 742 527.00 |