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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 201 961.00 | 3 615 370.00 | 4 586 591.00 | 8 201 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 19 173.00 | 26 807.00 | 45 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 866.00 | | 404 866.00 | 404 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 962 962.00 | 3 634 543.00 | 5 328 419.00 | 8 962 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
BZ Autres créances | 421 806.00 | | 421 806.00 | 421 806.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 980.00 | | 878 980.00 | 878 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 942.00 | 3 634 543.00 | 6 207 399.00 | 9 841 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 094.00 | -259 086.00 | | -113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 182.00 | 145 992.00 | | 142 182.00 |
DL TOTAL (I) | 329 089.00 | 186 906.00 | | 329 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443 428.00 | 5 864 409.00 | | 5 443 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 12 410.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 208.00 | 29 889.00 | | 384 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 311.00 | 5 906 709.00 | | 5 878 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 399.00 | 6 093 615.00 | | 6 207 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 611.00 | 3 560 945.00 | | 910 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 238.00 | | 1 121 238.00 | 1 121 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 238.00 | | 1 121 238.00 | 1 121 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 582.00 | 1 181 424.00 | | 1 123 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 400.00 | 1 035 432.00 | | 981 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 182.00 | 145 992.00 | | 142 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 095.00 | | 404 867.00 | 8 558 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 962 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 941.00 | | 404 866.00 | 8 247 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 155.00 | | 2.00 | 310 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 389.00 | 541 154.00 | | 3 093 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 389.00 | 541 154.00 | | 3 093 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 208.00 | 384 208.00 | | 384 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 956.00 | 435 956.00 | | 435 956.00 |
VB T. V. A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VC Groupe et associés | 357 337.00 | 357 337.00 | | 357 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 443 428.00 | 475 728.00 | 1 935 435.00 | 5 443 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 127.00 | | | 838 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 149.00 | 1 181 149.00 | | 1 181 149.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 311.00 | 910 611.00 | 1 935 435.00 | 5 878 311.00 |