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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 9 940.00 | 6 543.00 | 16 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 913.00 | 10 790.00 | 202 123.00 | 212 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 564.00 | | 336 564.00 | 336 564.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 799.00 | 10 790.00 | 729 009.00 | 739 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 752.00 | 92 033.00 | | 174 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 437.00 | 82 719.00 | | 81 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 189.00 | 196 914.00 | | 278 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 285.00 | 130.00 | | 200 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 97 297.00 | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 866.00 | 249 586.00 | | 208 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 820.00 | 347 126.00 | | 450 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 009.00 | 544 040.00 | | 729 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 139.00 | | 1 292 139.00 | 1 292 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 139.00 | | 1 292 139.00 | 1 292 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696.00 | 284.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 284.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 284.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 195.00 | 30 326.00 | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 368.00 | 1 144 595.00 | | 1 296 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 931.00 | 1 061 876.00 | | 1 214 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 437.00 | 82 719.00 | | 81 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 503.00 | | 195 873.00 | 20 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 195 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 212 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | 3 393.00 | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 192 480.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 4 651.00 | | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 162.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 4 489.00 | | 5 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 053.00 | 113 212.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 539.00 | 379 959.00 | 5 580.00 | 385 539.00 |
VW T.V.A. | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 820.00 | 277 873.00 | 113 212.00 | 450 820.00 |