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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 17 758.00 | 14 055.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 730.00 | 18 608.00 | 95 122.00 | 113 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CF Disponibilités | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 699.00 | | 1 069 699.00 | 1 069 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 429.00 | 18 608.00 | 1 164 821.00 | 1 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 719.00 | 20 000.00 | | 19 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 586.00 | 210 265.00 | | 238 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 529.00 | 35 549.00 | | 296 529.00 |
DL TOTAL (I) | 556 834.00 | 267 814.00 | | 556 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 145 470.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 027.00 | 143 006.00 | | 168 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 976.00 | 205 195.00 | | 171 976.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 40 617.00 | | 17 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 185.00 | 36 750.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 834.00 | 571 039.00 | | 519 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 821.00 | 838 852.00 | | 1 164 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 834.00 | 571 039.00 | | 369 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 068.00 | | 1 739 068.00 | 1 739 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 068.00 | | 1 739 068.00 | 1 739 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 764.00 | | | 440 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 764.00 | | | 440 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 598.00 | | | 351 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | -26 622.00 | | 17 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 835.00 | 1 679 692.00 | | 2 179 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 306.00 | 1 644 143.00 | | 1 883 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 529.00 | 35 549.00 | | 296 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 787.00 | | 4 967.00 | 119 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 81 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 929.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 3 929.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | | 1 038.00 | 35 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | 4 274.00 | 4 375.00 | 18 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 859.00 | 4 274.00 | 4 375.00 | 17 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
UX Autres créances clients | 385 087.00 | 385 087.00 | | 385 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 460.00 | 434 394.00 | 81 067.00 | 515 460.00 |
VW T.V.A. | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 834.00 | 369 834.00 | 150 000.00 | 519 834.00 |