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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 21 040.00 | 10 774.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 942.00 | 21 040.00 | 22 902.00 | 43 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
BZ Autres créances | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CF Disponibilités | 400 889.00 | | 400 889.00 | 400 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 849.00 | | 761 849.00 | 761 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 791.00 | 21 040.00 | 784 751.00 | 805 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 719.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 570.00 | 238 586.00 | | 64 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 027.00 | 296 529.00 | | 134 027.00 |
DL TOTAL (I) | 220 597.00 | 556 834.00 | | 220 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 115.00 | 88 153.00 | | 66 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 115.00 | 88 153.00 | | 66 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 168 027.00 | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 817.00 | 171 976.00 | | 222 817.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 17 647.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 039.00 | 519 834.00 | | 498 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 751.00 | 1 164 821.00 | | 784 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 505.00 | | 1 712 505.00 | 1 712 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 505.00 | | 1 712 505.00 | 1 712 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 440 764.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 038.00 | 440 764.00 | | 42 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 038.00 | 351 598.00 | | 42 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 304.00 | 17 717.00 | | 66 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 932.00 | 2 179 835.00 | | 1 774 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 905.00 | 1 883 306.00 | | 1 640 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 027.00 | 296 529.00 | | 134 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 730.00 | | 228.00 | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 167.00 | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 017.00 | 43 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 067.00 | | 228.00 | 81 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 3 281.00 | 850.00 | 18 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 3 281.00 | | 17 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 153.00 | | 22 038.00 | 88 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 153.00 | | 22 038.00 | 88 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 25 209.00 | 127 953.00 | 153 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 088.00 | 360 960.00 | 12 128.00 | 373 088.00 |
VW T.V.A. | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 039.00 | 370 086.00 | 127 953.00 | 498 039.00 |