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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 13 705.00 | 8 121.00 | 21 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 422.00 | 14 555.00 | 82 868.00 | 97 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 094.00 | | 546 094.00 | 546 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 516.00 | 14 555.00 | 628 961.00 | 643 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 355.00 | 174 752.00 | | 135 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 909.00 | 81 437.00 | | 74 909.00 |
DL TOTAL (I) | 232 265.00 | 278 189.00 | | 232 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 947.00 | 200 285.00 | | 172 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 36 001.00 | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 352.00 | 208 866.00 | | 173 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 696.00 | 450 820.00 | | 396 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 961.00 | 729 009.00 | | 628 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 294.00 | 450 820.00 | | 251 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FG Production vendue services | 1 335 659.00 | | 1 335 659.00 | 1 335 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 459.00 | | 1 369 459.00 | 1 369 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 161.00 | -7 195.00 | | -13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 210.00 | 1 296 368.00 | | 1 370 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 300.00 | 1 214 931.00 | | 1 295 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 909.00 | 81 437.00 | | 74 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 913.00 | | 6 728.00 | 212 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 833.00 | 74 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 220.00 | 97 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 21 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483.00 | | 6 728.00 | 16 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 3 765.00 | | 10 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 3 765.00 | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
UX Autres créances clients | 309 530.00 | 309 530.00 | | 309 530.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 947.00 | 27 544.00 | 145 403.00 | 172 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 609.00 | 448 609.00 | | 448 609.00 |
VW T.V.A. | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 696.00 | 251 294.00 | 145 403.00 | 396 696.00 |