| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 771 000.00 | | 3 771 000.00 | 3 771 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 545.00 | | 938 545.00 | 938 545.00 |
BZ Autres créances | 732 375.00 | | 732 375.00 | 732 375.00 |
CF Disponibilités | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 576.00 | | 5 569 576.00 | 5 569 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 576.00 | | 5 569 576.00 | 5 569 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 73.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 386.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 468.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249.00 | 11 927.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 201.00 | 2 506 175.00 | | 2 801 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 202.00 | 1 379 735.00 | | 1 525 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 751.00 | 836 792.00 | | 1 065 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 173.00 | 130 297.00 | | 160 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 327.00 | 4 852 999.00 | | 5 552 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 576.00 | 4 864 926.00 | | 5 569 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 327.00 | 4 852 999.00 | | 5 552 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 201.00 | 2 506 175.00 | | 2 801 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 339.00 | | 4 145 339.00 | 4 145 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 339.00 | | 4 145 339.00 | 4 145 339.00 |
FM Production stockée | | | 455 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 234.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 365.00 | 6 543 408.00 | | 4 608 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 042.00 | 6 542 940.00 | | 4 603 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 468.00 | | 5 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 751.00 | 1 065 751.00 | | 1 065 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 938 545.00 | | | 938 545.00 |
VB T. V. A. | 732 375.00 | | | 732 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 201.00 | 2 801 201.00 | | 2 801 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 202.00 | 1 525 202.00 | | 1 525 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 183.00 | 1 751 183.00 | | 1 751 183.00 |
VW T.V.A. | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 327.00 | 5 552 327.00 | | 5 552 327.00 |