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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BZ Autres créances | 517 807.00 | | 517 807.00 | 517 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 358.00 | | 4 328 358.00 | 4 328 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 358.00 | | 4 328 358.00 | 4 328 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362.00 | 96.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 6 887.00 | 1 830.00 | | 6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 5 322.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 19 205.00 | 17 249.00 | | 19 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 855.00 | 2 801 201.00 | | 1 997 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 355.00 | 1 525 202.00 | | 1 544 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 285.00 | 1 078 780.00 | | 759 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 160 173.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 154.00 | 5 565 356.00 | | 4 309 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 358.00 | 5 582 605.00 | | 4 328 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 154.00 | 5 565 356.00 | | 4 309 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997 855.00 | 2 801 201.00 | | 1 997 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 343.00 | | 2 362 343.00 | 2 362 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 343.00 | | 2 362 343.00 | 2 362 343.00 |
FM Production stockée | | | -169 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 250.00 | 8 025.00 | | 12 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | 1 147.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 2 069.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 014.00 | 4 608 365.00 | | 2 219 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 058.00 | 4 603 042.00 | | 2 217 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 5 322.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 285.00 | 759 285.00 | | 759 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VB T. V. A. | 517 807.00 | 517 807.00 | | 517 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 855.00 | 1 997 855.00 | | 1 997 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 355.00 | 1 544 355.00 | | 1 544 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 358.00 | 726 358.00 | | 726 358.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 154.00 | 4 309 154.00 | | 4 309 154.00 |