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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 683 000.00 | | 2 683 000.00 | 2 683 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 288 989.00 | | 288 989.00 | 288 989.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 184.00 | | 3 101 184.00 | 3 101 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 184.00 | | 3 101 184.00 | 3 101 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 362.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 745.00 | 6 887.00 | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | 1 956.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 22 435.00 | 19 205.00 | | 22 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 853.00 | 1 997 855.00 | | 1 210 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 523.00 | 1 544 355.00 | | 1 565 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 918.00 | 759 285.00 | | 300 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 7 659.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 750.00 | 4 309 154.00 | | 3 078 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 184.00 | 4 328 358.00 | | 3 101 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 750.00 | 4 309 154.00 | | 3 078 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 853.00 | 1 997 855.00 | | 1 210 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 604.00 | | 2 122 604.00 | 2 122 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 604.00 | | 2 122 604.00 | 2 122 604.00 |
FM Production stockée | | | -919 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 261.00 | 12 250.00 | | 12 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | 1 305.00 | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 761.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 870.00 | 2 219 014.00 | | 1 215 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 640.00 | 2 217 058.00 | | 1 212 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | 1 956.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 853.00 | 1 210 853.00 | | 1 210 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 523.00 | 1 565 523.00 | | 1 565 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 377.00 | 417 377.00 | | 417 377.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 750.00 | 3 078 750.00 | | 3 078 750.00 |