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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 702.00 | | 144 702.00 | 144 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 775.00 | | 2 126 775.00 | 2 126 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 775.00 | | 2 126 775.00 | 2 126 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 622.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 349.00 | 11 813.00 | | 13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 1 914.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 27 113.00 | 24 349.00 | | 27 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 590.00 | 2 226 299.00 | | 1 828 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 072.00 | 233 363.00 | | 271 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 099 662.00 | 2 461 333.00 | | 2 099 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 775.00 | 2 485 682.00 | | 2 126 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 662.00 | 2 461 333.00 | | 2 099 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 014.00 | | 544 014.00 | 544 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 014.00 | | 544 014.00 | 544 014.00 |
FM Production stockée | | | -253 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | 3 525.00 | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 409.00 | 1 242.00 | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 744.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 334.00 | 275 511.00 | | 291 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 570.00 | 273 597.00 | | 288 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | 1 914.00 | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 590.00 | 1 828 590.00 | | 1 828 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 662.00 | 2 099 662.00 | | 2 099 662.00 |