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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 9 238.00 | 1 560.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 799.00 | 9 238.00 | 901 560.00 | 910 799.00 |
BN En cours de production de biens | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BZ Autres créances | 425 158.00 | 14 397.00 | 410 760.00 | 425 158.00 |
CF Disponibilités | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 790.00 | 14 397.00 | 487 392.00 | 501 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 589.00 | 23 636.00 | 1 388 953.00 | 1 412 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 554.00 | 2 087.00 | | 10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 32 992.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 247 713.00 | 211 079.00 | | 247 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 999.00 | 3 666.00 | | 7 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 999.00 | 3 666.00 | | 7 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 601.00 | 569 823.00 | | 464 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 794.00 | 74 223.00 | | 169 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 144.00 | 197 020.00 | | 163 144.00 |
EA Autres dettes | 187 402.00 | 183 270.00 | | 187 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 297.00 | 175 965.00 | | 148 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 239.00 | 1 200 303.00 | | 1 133 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 953.00 | 1 415 049.00 | | 1 388 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 554.00 | 735 908.00 | | 775 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | 799.00 | 910 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 799.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 3 405.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 3 405.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
UX Autres créances clients | 342 169.00 | | | 342 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 601.00 | 106 916.00 | 357 685.00 | 464 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |
VW T.V.A. | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 240.00 | 775 555.00 | 357 685.00 | 1 133 240.00 |