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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 269.00 | 2 143.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 211.00 | 11 068.00 | 902 143.00 | 913 211.00 |
BN En cours de production de biens | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 576.00 | 34 590.00 | 319 986.00 | 354 576.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 207.00 | 34 590.00 | 421 616.00 | 456 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 418.00 | 45 658.00 | 1 323 760.00 | 1 369 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 164.00 | 47 898.00 | | 70 164.00 |
DH Report à nouveau | 32 754.00 | 23 815.00 | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 31 205.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 293 354.00 | 278 918.00 | | 293 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 407.00 | 11 757.00 | | 16 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 407.00 | 11 757.00 | | 16 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 527.00 | 357 843.00 | | 249 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 192 637.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 282.00 | 196 096.00 | | 161 282.00 |
EA Autres dettes | 367 833.00 | 244 094.00 | | 367 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 737.00 | 115 528.00 | | 158 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 998.00 | 1 106 199.00 | | 1 013 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 760.00 | 1 396 875.00 | | 1 323 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 799.00 | | 2 413.00 | 910 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | 2 413.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 472.00 | 597.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 597.00 | | 10 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 833.00 | 367 833.00 | | 367 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
UX Autres créances clients | 313 069.00 | 313 069.00 | | 313 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 508.00 | 4 108.00 | | 41 508.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 527.00 | 109 959.00 | | 249 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 364.00 | 402 364.00 | | 402 364.00 |
VW T.V.A. | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 998.00 | 874 430.00 | | 1 013 998.00 |