| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 542.00 | 1 870.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 211.00 | 11 341.00 | 901 870.00 | 913 211.00 |
BN En cours de production de biens | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 950.00 | 44 774.00 | 126 176.00 | 170 950.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 571.00 | 44 774.00 | 254 797.00 | 299 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 783.00 | 56 115.00 | 1 156 668.00 | 1 212 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 862.00 | 70 164.00 | | 73 862.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 32 754.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 347.00 | 14 436.00 | | -260 347.00 |
DL TOTAL (I) | 33 006.00 | 293 354.00 | | 33 006.00 |
DP Provisions pour risques | 20 993.00 | 16 407.00 | | 20 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 993.00 | 16 407.00 | | 20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 777.00 | 249 527.00 | | 294 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 76 618.00 | | 36 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 532.00 | 161 282.00 | | 122 532.00 |
EA Autres dettes | 497 208.00 | 367 833.00 | | 497 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 836.00 | 158 737.00 | | 151 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 668.00 | 1 013 998.00 | | 1 102 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 668.00 | 1 323 760.00 | | 1 156 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 211.00 | | | 913 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 272.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 272.00 | | 11 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 208.00 | 497 208.00 | | 497 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 836.00 | 151 836.00 | | 151 836.00 |
UX Autres créances clients | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 777.00 | 294 777.00 | | 294 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 668.00 | 1 102 668.00 | | 1 102 668.00 |