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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 814.00 | 1 598.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 211.00 | 11 613.00 | 901 598.00 | 913 211.00 |
BN En cours de production de biens | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 983.00 | 17 939.00 | 342 043.00 | 359 983.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 452.00 | 17 939.00 | 398 512.00 | 416 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 664.00 | 29 553.00 | 1 300 111.00 | 1 329 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DH Report à nouveau | -216 855.00 | 43 492.00 | | -216 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | -260 347.00 | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 118 878.00 | 33 006.00 | | 118 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 906.00 | 20 993.00 | | 19 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 906.00 | 20 993.00 | | 19 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 102.00 | 294 777.00 | | 184 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 36 313.00 | | 31 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 736.00 | 122 532.00 | | 149 736.00 |
EA Autres dettes | 652 219.00 | 497 208.00 | | 652 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 412.00 | 151 836.00 | | 143 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 325.00 | 1 102 668.00 | | 1 161 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 111.00 | 1 156 668.00 | | 1 300 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 211.00 | | | 913 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341.00 | 272.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 272.00 | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 219.00 | 652 219.00 | | 652 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
UX Autres créances clients | 324 309.00 | 324 309.00 | | 324 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 102.00 | 92 329.00 | 91 773.00 | 184 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
VW T.V.A. | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 325.00 | 1 069 552.00 | 91 773.00 | 1 161 325.00 |