| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 6 264.00 | 2 144.00 | 4 120.00 | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 12 440.00 | 8 080.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 156.00 | 32 077.00 | 151 078.00 | 183 156.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 198.00 | 32 077.00 | 177 121.00 | 209 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | 267.00 | | 407.00 |
DG Autres réserves | 7 726.00 | 5 073.00 | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 2 792.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 13 455.00 | 13 132.00 | | 13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 958.00 | 48 852.00 | | 39 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 322.00 | 108 540.00 | | 110 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 4 209.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 6 154.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 666.00 | 167 755.00 | | 163 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 121.00 | 180 887.00 | | 177 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 939.00 | 167 755.00 | | 132 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 447.00 | 154 881.00 | | 187 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 124.00 | 152 089.00 | | 187 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 2 792.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 290.00 | | 520.00 | 183 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 183 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 26 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | 520.00 | 26 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 590.00 | 10 497.00 | 10.00 | 21 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 983.00 | 5 510.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 4 987.00 | 10.00 | 9 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 958.00 | 9 231.00 | 30 727.00 | 39 958.00 |
VI Groupe et associés | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 666.00 | 22 617.00 | 141 049.00 | 163 666.00 |