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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 210.00 | 36 366.00 | 32 844.00 | 69 210.00 |
040 Immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 728.00 | 53 859.00 | 175 869.00 | 229 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
084 Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
110 Total général Actif | 311 236.00 | 53 859.00 | 257 376.00 | 311 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 854.00 | 207 637.00 | | 313 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 042.00 | | |
230 Autres produits | 1 826.00 | 10 206.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 680.00 | 243 885.00 | | 315 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 078.00 | 78 891.00 | | 105 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | 636.00 | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 300.00 | 15 636.00 | | 10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 65 807.00 | 50 506.00 | | 65 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 202.00 | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 529.00 | 60 601.00 | | 70 529.00 |
252 Charges sociales | 8 865.00 | 2 533.00 | | 8 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | 3 813.00 | | 5 174.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 10.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 399.00 | 214 829.00 | | 269 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 281.00 | 29 056.00 | | 46 281.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 821.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 272.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 418.00 | | 7 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 638.00 | 27 546.00 | | 37 638.00 |