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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AP Constructions | | | 15 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 678.00 | |
BT Marchandises | | | 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 839.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 423.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 620.00 | 8 032.00 | | 30 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 22 665.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 55 782.00 | 36 120.00 | | 55 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | 43 989.00 | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 164.00 | 112 862.00 | | 102 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 4 816.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 7 387.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 058.00 | 168 754.00 | | 141 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 839.00 | 204 875.00 | | 196 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 69.00 | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 69.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | -69.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 454.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 779.00 | 233 272.00 | | 244 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 118.00 | 210 607.00 | | 225 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 22 665.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 873.00 | | 1 030.00 | 200 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | | 1 030.00 | 44 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 6 724.00 | | 38 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 6 724.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 376.00 | 21 350.00 | 15 026.00 | 36 376.00 |
VI Groupe et associés | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 676.00 | 133 650.00 | 15 026.00 | 148 676.00 |