| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 5 694.00 | 6 999.00 | 12 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 670.00 | 5 694.00 | 233 976.00 | 239 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 493.00 | | 340 493.00 | 340 493.00 |
BZ Autres créances | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 362.00 | | 526 362.00 | 526 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 033.00 | 5 694.00 | 760 338.00 | 766 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DH Report à nouveau | | -3 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 000.00 | 81 277.00 | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 691.00 | 153 190.00 | | 234 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 27 867.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 829.00 | 321 689.00 | | 438 829.00 |
EA Autres dettes | 47 149.00 | 100 263.00 | | 47 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 647.00 | 449 820.00 | | 525 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 338.00 | 603 011.00 | | 760 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 647.00 | 449 820.00 | | 525 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 558.00 | | 1 478 558.00 | 1 478 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 558.00 | | 1 478 558.00 | 1 478 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 804.00 | 3 815.00 | | 15 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 396.00 | 17 027.00 | | 24 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 331.00 | -32 756.00 | | -48 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 169.00 | 1 040 403.00 | | 1 503 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 168.00 | 959 126.00 | | 1 404 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 000.00 | 81 277.00 | | 99 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 149.00 | | 20 829.00 | 226 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 239 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 12 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 802.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 950.00 | | 20 026.00 | 206 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 2 197.00 | 2 653.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 2 197.00 | 2 653.00 | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 340 493.00 | | | 340 493.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
VI Groupe et associés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
VP Divers | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 104.00 | 481 584.00 | 270 520.00 | 752 104.00 |
VW T.V.A. | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 647.00 | 525 647.00 | | 525 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |