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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 13 388.00 | 7 086.00 | 20 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 052.00 | 13 388.00 | 522 663.00 | 536 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 621.00 | 40.00 | 252 581.00 | 252 621.00 |
BZ Autres créances | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 665.00 | 40.00 | 410 625.00 | 410 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 717.00 | 13 428.00 | 933 288.00 | 946 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 222 801.00 | 169 462.00 | | 222 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 53 338.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 348 532.00 | 305 301.00 | | 348 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 559.00 | 39 740.00 | | 34 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 820.00 | 540 273.00 | | 475 820.00 |
EA Autres dettes | 74 376.00 | 68 736.00 | | 74 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 756.00 | 648 750.00 | | 584 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 288.00 | 954 051.00 | | 933 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 756.00 | 648 752.00 | | 584 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 995.00 | | 1 061 995.00 | 1 061 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 995.00 | | 1 061 995.00 | 1 061 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 3 268.00 | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 228.00 | 23 413.00 | | 17 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 299.00 | 10 578.00 | | 10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 16 403.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 482.00 | 1 436 404.00 | | 1 074 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 252.00 | 1 383 066.00 | | 1 031 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 230.00 | 53 338.00 | | 43 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 354.00 | | 81 697.00 | 454 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | | 1 697.00 | 18 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 576.00 | | 80 000.00 | 435 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 2 192.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 2 192.00 | | 11 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 526.00 | 289 526.00 | | 289 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VP Divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 681.00 | 404 105.00 | 515 576.00 | 919 681.00 |
VW T.V.A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 756.00 | 584 756.00 | | 584 756.00 |