| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 033.00 | 7 540.00 | 29 492.00 | 37 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 610.00 | 7 540.00 | 270 069.00 | 277 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 835.00 | | 245 835.00 | 245 835.00 |
BZ Autres créances | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CF Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 527.00 | 7 540.00 | 678 986.00 | 686 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 191.00 | 53 190.00 | | 132 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | 99 000.00 | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 236 088.00 | 234 691.00 | | 236 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 39 667.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 758.00 | 438 829.00 | | 362 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 45 465.00 | 47 149.00 | | 45 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 898.00 | 525 647.00 | | 442 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 986.00 | 760 338.00 | | 678 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 898.00 | 525 647.00 | | 442 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 651.00 | | 1 143 651.00 | 1 143 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 651.00 | | 1 143 651.00 | 1 143 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 056.00 | 15 804.00 | | 21 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 870.00 | 24 396.00 | | 18 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 221.00 | 4 712.00 | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | 4 712.00 | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 492.00 | 4 655.00 | | 18 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 4 655.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 57.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 324.00 | -48 331.00 | | -33 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 232.00 | 1 503 169.00 | | 1 185 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 835.00 | 1 404 168.00 | | 1 163 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 397.00 | 99 000.00 | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 670.00 | | 59 838.00 | 239 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 899.00 | 277 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 899.00 | 37 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | 46 238.00 | 12 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 976.00 | | 13 600.00 | 226 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 5 251.00 | 3 405.00 | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 251.00 | 3 405.00 | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VC Groupe et associés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VI Groupe et associés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 594.00 | 15 479.00 | 73 115.00 | 88 594.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 392.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 276.00 | 319 584.00 | 313 691.00 | 633 276.00 |
VW T.V.A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |