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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | 11 196.00 | 7 581.00 | 18 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 354.00 | 11 196.00 | 443 158.00 | 454 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
BZ Autres créances | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
CF Disponibilités | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 893.00 | | 510 893.00 | 510 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 247.00 | 11 196.00 | 954 051.00 | 965 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 169 462.00 | 153 588.00 | | 169 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 338.00 | 65 874.00 | | 53 338.00 |
DL TOTAL (I) | 305 301.00 | 301 962.00 | | 305 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 40 010.00 | | 39 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 273.00 | 511 866.00 | | 540 273.00 |
EA Autres dettes | 68 736.00 | 61 325.00 | | 68 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 750.00 | 613 202.00 | | 648 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 051.00 | 915 165.00 | | 954 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 752.00 | 613 202.00 | | 648 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | 4 669.00 | | 3 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 413.00 | 23 474.00 | | 23 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578.00 | 21 737.00 | | 10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 29 500.00 | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 404.00 | 1 480 000.00 | | 1 436 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 066.00 | 1 414 125.00 | | 1 383 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 338.00 | 65 874.00 | | 53 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 354.00 | | 140 000.00 | 314 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 576.00 | | 140 000.00 | 295 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 2 061.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 2 061.00 | | 9 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 140.00 | 312 140.00 | | 312 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 751.00 | 385 174.00 | 435 576.00 | 820 751.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 752.00 | 648 752.00 | | 648 752.00 |