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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 969.00 | 39 029.00 | 25 940.00 | 64 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 194.00 | 39 029.00 | 29 165.00 | 68 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 087.00 | 15 363.00 | 61 724.00 | 77 087.00 |
072 Créances – Autres | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
084 Disponibilités | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 790.00 | 15 363.00 | 335 427.00 | 350 790.00 |
110 Total général Actif | 418 984.00 | 54 392.00 | 364 593.00 | 418 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |