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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 124.00 | 1 571.00 | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 29 524.00 | 10 064.00 | 39 587.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 742.00 | 29 647.00 | 12 095.00 | 41 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | 728.00 | 60 136.00 | 60 864.00 |
072 Créances – Autres | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
084 Disponibilités | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 151.00 | 728.00 | 413 424.00 | 414 151.00 |
110 Total général Actif | 455 894.00 | 30 375.00 | 425 518.00 | 455 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 635.00 | | | 14 635.00 |