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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 1 104.00 | 591.00 | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 563.00 | 39 522.00 | 4 041.00 | 43 563.00 |
040 Immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 778.00 | 40 626.00 | 27 152.00 | 67 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
072 Créances – Autres | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
084 Disponibilités | 216 169.00 | | 216 169.00 | 216 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 664.00 | | 392 664.00 | 392 664.00 |
110 Total général Actif | 460 442.00 | 40 626.00 | 419 816.00 | 460 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 123.00 | | | 52 123.00 |