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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 470.00 | 225.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 205.00 | 46 135.00 | 23 070.00 | 69 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 599.00 | 47 605.00 | 57 995.00 | 105 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 267 228.00 | | 267 228.00 | 267 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 040.00 | | 404 040.00 | 404 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 639.00 | 47 605.00 | 462 035.00 | 509 639.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 737.00 | 26 705.00 | | 11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 374.00 | 145 032.00 | | 174 374.00 |
DL TOTAL (I) | 208 111.00 | 193 737.00 | | 208 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | 34 440.00 | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 363.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 699.00 | 77 208.00 | | 100 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 76 175.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 75 962.00 | | 14 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 813.00 | 22 333.00 | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 924.00 | 288 042.00 | | 253 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 035.00 | 481 778.00 | | 462 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 626.00 | 6 979.00 | | 40 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 366.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 6 612.00 | | 39 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 107.00 | 18 463.00 | 19 645.00 | 38 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 991.00 | 90 751.00 | 34 240.00 | 124 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 924.00 | 234 279.00 | 19 645.00 | 253 924.00 |