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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 801.00 | |
BT Marchandises | | | 13 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 105 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 195.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 689.00 | 36 280.00 | | 75 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 60 909.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 92 380.00 | 98 289.00 | | 92 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 38 381.00 | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 114 538.00 | 99 286.00 | | 114 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 815.00 | 137 667.00 | | 167 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 195.00 | 235 957.00 | | 260 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 210 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 900.00 | 1 107 364.00 | | 1 220 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 310.00 | 1 046 455.00 | | 1 205 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 60 909.00 | | 15 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 812.00 | | 64 660.00 | 49 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | | 64 660.00 | 49 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 981.00 | 21 690.00 | | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 981.00 | 21 690.00 | | 14 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |