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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 488.00 | 30 320.00 | 24 168.00 | 54 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 638.00 | 30 320.00 | 24 318.00 | 54 638.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 373.00 | | 166 373.00 | 166 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 011.00 | 30 320.00 | 190 691.00 | 221 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 328.00 | 31 280.00 | | 56 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 957.00 | 55 048.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 68 385.00 | 87 428.00 | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 371.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 48 084.00 | | 35 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 922.00 | 102 479.00 | | 88 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 793.00 | -2 408.00 | | -2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 306.00 | 148 526.00 | | 122 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 691.00 | 235 954.00 | | 190 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 306.00 | 148 526.00 | | 122 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 648.00 | | 1 293 648.00 | 1 293 648.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 648.00 | | 1 323 648.00 | 1 323 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 377.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 272.00 | 22 496.00 | | 41 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 741.00 | 22 873.00 | | 41 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 741.00 | 23 983.00 | | -41 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 3 911.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 561.00 | 1 268 320.00 | | 1 333 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 604.00 | 1 213 272.00 | | 1 322 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 957.00 | 55 048.00 | | 10 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 834.00 | 7 356.00 | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 865.00 | | 17 433.00 | 118 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 860.00 | 54 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 860.00 | 54 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 715.00 | | 17 433.00 | 118 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 879.00 | 27 029.00 | 40 588.00 | 43 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | 27 029.00 | 40 588.00 | 43 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |