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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 488.00 | 42 346.00 | 12 142.00 | 54 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 638.00 | 42 346.00 | 12 292.00 | 54 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 502.00 | 42 346.00 | 102 155.00 | 144 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 285.00 | 56 328.00 | | 67 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 10 957.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 80 916.00 | 68 385.00 | | 80 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 35 306.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | 88 922.00 | | 18 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 240.00 | 122 306.00 | | 21 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 155.00 | 190 691.00 | | 102 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 240.00 | 209 114.00 | | 21 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 470.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 41 741.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -41 741.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 428.00 | 1 333 561.00 | | 126 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 897.00 | 1 322 604.00 | | 113 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 10 957.00 | | 12 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 698.00 | 13 834.00 | | 13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 320.00 | 14 034.00 | 2 008.00 | 30 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 14 034.00 | 2 008.00 | 30 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |