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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 986.00 | |
BT Marchandises | | | 15 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 954.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 280.00 | 75 689.00 | | 31 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | 15 591.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 87 428.00 | 92 380.00 | | 87 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 53 277.00 | | 48 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
EA Autres dettes | | 114 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 526.00 | 167 815.00 | | 148 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 954.00 | 260 195.00 | | 235 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 383.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 873.00 | 1 383.00 | | 22 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 983.00 | -1 383.00 | | 23 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 320.00 | 1 220 900.00 | | 1 268 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 272.00 | 1 205 309.00 | | 1 213 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 048.00 | 15 591.00 | | 55 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 472.00 | | 40 972.00 | 114 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 579.00 | 118 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 579.00 | 118 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 322.00 | | 40 972.00 | 114 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671.00 | 21 291.00 | 14 083.00 | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 21 291.00 | 14 083.00 | 36 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |