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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 361.00 | 1 807.00 | 1 553.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 880 094.00 | | 880 094.00 | 880 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 800.00 | 1 807.00 | 1 577 992.00 | 1 579 800.00 |
BZ Autres créances | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 058.00 | 1 807.00 | 1 652 251.00 | 1 654 058.00 |
CU Autres participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
DL TOTAL (I) | 482 337.00 | | | 482 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 913.00 | | | 1 169 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 251.00 | | | 1 652 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 097.00 | | | 241 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 236.00 | | | 1 589 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 094.00 | | | 880 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 781.00 | | | 705 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 672.00 | | 1 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 672.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 126.00 | 237 310.00 | 928 816.00 | 1 166 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 711.00 | | | 223 711.00 |
VP Divers | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 897.00 | 68 299.00 | 89 598.00 | 157 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 914.00 | 241 098.00 | 928 816.00 | 1 169 914.00 |