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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 094.00 | | 880 094.00 | 880 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 313.00 | | 1 828 313.00 | 1 828 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 570.00 | | 267 570.00 | 267 570.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CF Disponibilités | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 087.00 | | 340 087.00 | 340 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 400.00 | | 2 168 400.00 | 2 168 400.00 |
CU Autres participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 231 672.00 | 973 067.00 | | 1 231 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 552.00 | 258 605.00 | | 311 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 724.00 | 1 248 172.00 | | 1 559 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 582.00 | 473 893.00 | | 238 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 2 523.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 181.00 | 34 411.00 | | 368 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 676.00 | 510 827.00 | | 608 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 400.00 | 1 758 999.00 | | 2 168 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 676.00 | 274 829.00 | | 608 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 403.00 | 271 714.00 | | 783 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 851.00 | 13 109.00 | | 471 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 552.00 | 258 605.00 | | 311 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 492.00 | | 642 680.00 | 1 710 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 498.00 | 948 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 859.00 | 1 828 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 094.00 | | | 880 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 036.00 | | 642 680.00 | 827 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
UX Autres créances clients | 267 570.00 | 267 570.00 | | 267 570.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 582.00 | 238 582.00 | | 238 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 594.00 | 296 123.00 | 341 471.00 | 637 594.00 |
VW T.V.A. | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 676.00 | 608 676.00 | | 608 676.00 |