| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 361.00 | 3 152.00 | 209.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 880 094.00 | | 880 094.00 | 880 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 569.00 | 3 152.00 | 1 693 417.00 | 1 696 569.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 893.00 | 3 152.00 | 1 699 741.00 | 1 702 893.00 |
CU Autres participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 718 664.00 | 465 837.00 | | 718 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 403.00 | 252 826.00 | | 254 403.00 |
DL TOTAL (I) | 989 567.00 | 735 164.00 | | 989 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 646.00 | 936 940.00 | | 706 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 436.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 174.00 | 939 376.00 | | 710 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 741.00 | 1 674 540.00 | | 1 699 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 747.00 | 239 027.00 | | 240 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 016.00 | -7 237.00 | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 496.00 | 270 990.00 | | 271 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 093.00 | 18 163.00 | | 17 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 403.00 | 252 826.00 | | 254 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 126.00 | | 377 721.00 | 1 653 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 278.00 | 813 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 278.00 | 1 696 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 094.00 | | | 880 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 670.00 | | 377 721.00 | 769 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 672.00 | | 2 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | 672.00 | | 2 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 646.00 | 237 219.00 | 469 427.00 | 706 646.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 174.00 | 240 747.00 | 469 427.00 | 710 174.00 |