| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 880 094.00 | | 880 094.00 | 880 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 492.00 | 3 361.00 | 1 707 131.00 | 1 710 492.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 360.00 | 3 361.00 | 1 758 999.00 | 1 762 360.00 |
CU Autres participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 067.00 | 718 664.00 | | 973 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 605.00 | 254 403.00 | | 258 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 172.00 | 989 567.00 | | 1 248 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 893.00 | 706 646.00 | | 473 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 467.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 111.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 827.00 | 710 174.00 | | 510 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 999.00 | 1 699 741.00 | | 1 758 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 829.00 | 240 747.00 | | 274 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | -5 016.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 714.00 | 271 496.00 | | 271 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109.00 | 17 093.00 | | 13 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 605.00 | 254 403.00 | | 258 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 569.00 | | 390 234.00 | 1 696 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 455.00 | | | 883 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 113.00 | | 390 234.00 | 813 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 209.00 | | 3 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 152.00 | 209.00 | | 3 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
VC Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 893.00 | 237 896.00 | 235 998.00 | 473 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 922.00 | | | 230 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 590.00 | 33 301.00 | 220 289.00 | 253 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 827.00 | 274 829.00 | 235 998.00 | 510 827.00 |