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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 3 560.00 | 2 798.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 873.00 | 25 038.00 | 38 836.00 | 63 873.00 |
AX Avances et acomptes | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 028.00 | 28 597.00 | 1 186 431.00 | 1 215 028.00 |
BT Marchandises | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 678.00 | 28 597.00 | 1 467 081.00 | 1 495 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 851.00 | 11 401.00 | | 81 851.00 |
DL TOTAL (I) | 193 252.00 | 111 401.00 | | 193 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 147.00 | 1 031 429.00 | | 994 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 596.00 | 103 732.00 | | 105 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 89 951.00 | | 113 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 42 817.00 | | 60 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 828.00 | 1 267 928.00 | | 1 273 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 081.00 | 1 379 330.00 | | 1 467 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 318.00 | 337 299.00 | | 384 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 292.00 | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 13 564.00 | 119.00 | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 13 564.00 | 119.00 | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 147.00 | 104 636.00 | 396 582.00 | 994 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 725.00 | 28 095.00 | 13 630.00 | 41 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 828.00 | 384 318.00 | 396 582.00 | 1 273 828.00 |