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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 3 791.00 | 2 184.00 | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 904.00 | 61 225.00 | 55 679.00 | 116 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 509.00 | 65 016.00 | 1 191 492.00 | 1 256 509.00 |
BT Marchandises | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 511.00 | 65 016.00 | 1 346 495.00 | 1 411 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 582.00 | 4 663.00 | | 7 582.00 |
DG Autres réserves | 144 058.00 | 88 589.00 | | 144 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | 58 388.00 | | 65 067.00 |
DL TOTAL (I) | 316 707.00 | 251 640.00 | | 316 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 924.00 | 890 126.00 | | 789 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 518.00 | 106 042.00 | | 106 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 113 463.00 | | 95 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 29 949.00 | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 789.00 | 1 139 581.00 | | 1 029 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 495.00 | 1 391 221.00 | | 1 346 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 833.00 | 349 865.00 | | 340 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 175.00 | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 043.00 | 19 121.00 | 2 148.00 | 48 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | 19 121.00 | 2 148.00 | 48 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 924.00 | 100 969.00 | 508 511.00 | 789 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 41 618.00 | 13 630.00 | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 789.00 | 340 833.00 | 508 511.00 | 1 029 789.00 |