| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 5 677.00 | 5 392.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 636.00 | 84 737.00 | 34 899.00 | 119 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 335.00 | 90 414.00 | 1 173 920.00 | 1 264 335.00 |
BT Marchandises | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 236.00 | | 241 236.00 | 241 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 570.00 | 90 414.00 | 1 415 156.00 | 1 505 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 749.00 | 206 707.00 | | 257 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 909.00 | 51 042.00 | | 125 909.00 |
DL TOTAL (I) | 493 658.00 | 367 748.00 | | 493 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 548.00 | 704 864.00 | | 587 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 074.00 | 103 372.00 | | 116 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 905.00 | 106 540.00 | | 142 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 972.00 | 31 637.00 | | 74 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 498.00 | 946 413.00 | | 921 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 156.00 | 1 314 161.00 | | 1 415 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 002.00 | 359 195.00 | | 437 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 15 909.00 | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 688.00 | 8 886.00 | 160.00 | 81 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 688.00 | 8 886.00 | 160.00 | 81 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 548.00 | 103 052.00 | 402 069.00 | 587 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 498.00 | 437 002.00 | 402 069.00 | 921 498.00 |