| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 4 339.00 | 3 150.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 494.00 | 77 349.00 | 40 145.00 | 117 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 613.00 | 81 688.00 | 1 176 925.00 | 1 258 613.00 |
BT Marchandises | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 236.00 | | 137 236.00 | 137 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 849.00 | 81 688.00 | 1 314 161.00 | 1 395 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 582.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 707.00 | 144 058.00 | | 206 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 65 067.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 367 748.00 | 316 707.00 | | 367 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 864.00 | 789 924.00 | | 704 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 372.00 | 106 518.00 | | 103 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 540.00 | 95 813.00 | | 106 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | 37 534.00 | | 31 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 413.00 | 1 029 789.00 | | 946 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 161.00 | 1 346 495.00 | | 1 314 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 195.00 | 340 833.00 | | 359 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 909.00 | 208.00 | | 15 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 016.00 | 17 407.00 | 735.00 | 65 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 016.00 | 17 407.00 | 735.00 | 65 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 864.00 | 117 646.00 | 406 774.00 | 704 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 952.00 | 38 322.00 | 13 630.00 | 51 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 413.00 | 359 195.00 | 406 774.00 | 946 413.00 |