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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 155.00 | 1 427.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682.00 | 155.00 | 1 527.00 | 1 682.00 |
BN En cours de production de biens | 2 213 285.00 | | 2 213 285.00 | 2 213 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 742.00 | | 379 742.00 | 379 742.00 |
BZ Autres créances | 2 109 278.00 | | 2 109 278.00 | 2 109 278.00 |
CF Disponibilités | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 626.00 | | 4 814 626.00 | 4 814 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 780.00 | 155.00 | 5 164 625.00 | 5 164 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 473.00 | | 348 473.00 | 348 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 051.00 | 90 277.00 | | 39 051.00 |
DL TOTAL (I) | 131 327.00 | 92 277.00 | | 131 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 170.00 | 248 005.00 | | 114 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 475.00 | 182 506.00 | | 99 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 962.00 | 257 826.00 | | 503 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 205.00 | 32 919.00 | | 77 205.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 298.00 | 2 421 256.00 | | 5 033 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 625.00 | 2 513 533.00 | | 5 164 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 298.00 | 2 421 257.00 | | 5 033 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 962.00 | 503 962.00 | | 503 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 742.00 | | | 379 742.00 |
VB T. V. A. | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 548.00 | | | 1 895 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 777.00 | 2 490 777.00 | | 2 490 777.00 |
VW T.V.A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 298.00 | 5 033 298.00 | | 5 033 298.00 |