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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 211.00 | 371.00 | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 419.00 | | 614 419.00 | 614 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 600.00 | 1 211.00 | 615 389.00 | 616 600.00 |
BN En cours de production de biens | 10 545 143.00 | | 10 545 143.00 | 10 545 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
BZ Autres créances | 1 103 909.00 | | 1 103 909.00 | 1 103 909.00 |
CF Disponibilités | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 089.00 | | 11 766 089.00 | 11 766 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 254.00 | 1 211.00 | 12 426 043.00 | 12 427 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
DH Report à nouveau | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
DL TOTAL (I) | 194 659.00 | | | 194 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 641.00 | | | 1 942 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493 348.00 | | | 5 493 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 927.00 | | | 910 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
EA Autres dettes | 834 769.00 | | | 834 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 385.00 | | | 12 231 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 043.00 | | | 12 426 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 295.00 | | | 7 233 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938 786.00 | | | 1 938 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682.00 | | 61 491.00 | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 61 491.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 528.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 528.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758 375.00 | -239 715.00 | 4 263 117.00 | 4 758 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 927.00 | 910 927.00 | | 910 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 769.00 | 834 769.00 | | 834 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 419.00 | 614 419.00 | | 614 419.00 |
UX Autres créances clients | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VB T. V. A. | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |
VC Groupe et associés | 224 573.00 | 224 573.00 | | 224 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 641.00 | 1 942 641.00 | | 1 942 641.00 |
VI Groupe et associés | 734 973.00 | 734 973.00 | | 734 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 132.00 | 384 132.00 | | 384 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 213.00 | 1 821 213.00 | | 1 821 213.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 385.00 | 7 233 295.00 | 4 263 117.00 | 12 231 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705 903.00 | | | 705 903.00 |
ST Autres comptes | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
YT Sous‐traitance | 674 155.00 | | | 674 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 116.00 | | | 485 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 636.00 | | | 1 565 636.00 |