| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 110.00 | | 1 600 110.00 | 1 600 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 342.00 | 1 582.00 | 1 600 760.00 | 1 602 342.00 |
BN En cours de production de biens | 8 489 334.00 | | 8 489 334.00 | 8 489 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 574.00 | | 2 077 574.00 | 2 077 574.00 |
BZ Autres créances | 2 630 844.00 | | 2 630 844.00 | 2 630 844.00 |
CF Disponibilités | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 560 738.00 | | 13 560 738.00 | 13 560 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 580.00 | 1 582.00 | 15 199 999.00 | 15 201 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 110.00 | | | 1 600 110.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
DH Report à nouveau | 63 331.00 | 9 389.00 | | 63 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 53 942.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 228 955.00 | 194 659.00 | | 228 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 900 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 815.00 | 1 942 641.00 | | 1 430 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 729.00 | 5 493 348.00 | | 6 536 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 801.00 | 910 927.00 | | 1 891 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 493.00 | 49 699.00 | | 340 493.00 |
EA Autres dettes | 871 206.00 | 834 769.00 | | 871 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 971 044.00 | 12 231 385.00 | | 14 971 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 999.00 | 12 426 043.00 | | 15 199 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 464.00 | 7 233 295.00 | | 14 761 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430 815.00 | 1 938 786.00 | | 1 430 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 600.00 | | 985 741.00 | 616 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 019.00 | | 985 741.00 | 615 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 371.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 371.00 | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130 604.00 | 4 921 024.00 | 209 580.00 | 5 130 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 801.00 | 1 891 801.00 | | 1 891 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 206.00 | 871 206.00 | | 871 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 110.00 | 1 600 110.00 | | 1 600 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 574.00 | 2 077 574.00 | | 2 077 574.00 |
VB T. V. A. | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |
VC Groupe et associés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 815.00 | 1 430 815.00 | | 1 430 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 125.00 | 1 406 125.00 | | 1 406 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 616.00 | 2 247 616.00 | | 2 247 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 352.00 | 6 310 352.00 | | 6 310 352.00 |
VW T.V.A. | 339 698.00 | 339 698.00 | | 339 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 971 044.00 | 14 761 464.00 | 209 580.00 | 14 971 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 701.00 | 219 184.00 | | 62 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 345.00 | 705 903.00 | | 735 345.00 |
ST Autres comptes | 37 049.00 | 138 936.00 | | 37 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 711.00 | 46 642.00 | | 78 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 738.00 | 674 155.00 | | 1 043 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | 1 902.00 | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 437.00 | 221 086.00 | | 66 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 727.00 | 70 914.00 | | 343 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 706.00 | 485 116.00 | | 251 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 844.00 | 1 565 636.00 | | 1 894 844.00 |