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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 683.00 | 899.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682.00 | 683.00 | 999.00 | 1 682.00 |
BN En cours de production de biens | 4 222 223.00 | | 4 222 223.00 | 4 222 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 952.00 | | 268 952.00 | 268 952.00 |
BZ Autres créances | 4 013 377.00 | | 4 013 377.00 | 4 013 377.00 |
CF Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 997.00 | | 8 542 997.00 | 8 542 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 675.00 | 683.00 | 8 750 992.00 | 8 751 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 327.00 | 42 077.00 | | 76 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | 39 051.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 140 717.00 | 131 327.00 | | 140 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 700 000.00 | 4 200 000.00 | | 7 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 363.00 | 114 170.00 | | 329 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 820.00 | 99 475.00 | | 70 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 301.00 | 503 962.00 | | 492 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 77 205.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 3 486.00 | | 13 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 610 275.00 | 5 033 298.00 | | 8 610 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 992.00 | 5 164 625.00 | | 8 750 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 610 275.00 | 5 033 298.00 | | 8 610 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 528.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 528.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 301.00 | 492 301.00 | | 492 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 644 182.00 | 3 644 182.00 | | 3 644 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 363.00 | 329 363.00 | | 329 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 814.00 | 286 814.00 | | 286 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 293.00 | 4 284 293.00 | | 4 284 293.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 275.00 | 8 610 275.00 | | 8 610 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 027.00 | 43 317.00 | | 156 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 750.00 | 717 666.00 | | 690 750.00 |
ST Autres comptes | 33 987.00 | 63 183.00 | | 33 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 321.00 | 42 015.00 | | 68 321.00 |
YT Sous‐traitance | 407 126.00 | 1 632 658.00 | | 407 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 530.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 582.00 | 44 847.00 | | 157 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 027.00 | 437 835.00 | | 100 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 183.00 | 350 193.00 | | 57 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 184.00 | 2 455 522.00 | | 1 200 184.00 |