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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 2 743.00 | 10 057.00 | 12 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 716.00 | 2 743.00 | 241 973.00 | 244 716.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 637.00 | 2 743.00 | 246 894.00 | 249 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | -7 053.00 | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 230 236.00 | 182 947.00 | | 230 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | 9 862.00 | | 7 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 8 889.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 1 452.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 5 306.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 658.00 | 25 508.00 | | 16 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894.00 | 208 455.00 | | 246 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 725.00 | 17 606.00 | | 10 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 420.00 | 20 000.00 | | 86 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 131.00 | 27 053.00 | | 39 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 289.00 | -7 053.00 | | 47 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 2 560.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 2 560.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 903.00 | 1 969.00 | 5 933.00 | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 658.00 | 10 725.00 | 5 933.00 | 16 658.00 |